За январь - сентябрь 2011 года в городской бюджет поступило доходов в сумме 266856,6 тыс. грн. Плановые показатели, утверждённые на 2011 год, выполнены на 76,7 процента. По сравнению с показателями аналогичного периода 2010 года поступления доходов увеличились на 35585,4тыс.грн или 15,4 процента, в сопоставимых условиях (с учётом изменений бюджетного и налогового законодательства) на 32455,0 тыс.грн или 13,8 процента.
Доходная часть общего фонда городского бюджета составила 230158,5тыс.грн, плановые показатели утвержденные на 2011 год, исполнены на 74,5 процента. В сравнении с показателями аналогичного периода предыдущего года доходы общего фонда увеличились на 30260,1 тыс. грн или 15,1 процента, в сопоставимых условиях рост составил 27871,1тыс.грн или 13,8 процента.
Поступления налогов и сборов в общий фонд бюджета составили за январь - сентябрь 2011 года 103579,3тыс.грн, трансфертов (дотации, субвенции из других бюджетов) 126579,2тыс.грн. Плановые показатели отчётного периода доходной части общего фонда городского бюджета исполнены на 103,0 процента, в том числе по налогам и сборам на 108,0%, трансфертам на 99,2%. Рост поступлений налогов и сборов по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года в сопоставимых условиях составил 18230,5тыс. грн или 21,4 процента, трансфертов 9640,6 тыс.грн или 8,2 процента.
Поступления налога на доходы физических лиц за январь- сентябрь 2011 года составили 64494,9тыс.грн или 62,3 процента в общей сумме налогов и сборов, плановые показатели отчётного периода выполнены на 105,2%, показатели, утверждённые на 2011 год, выполнены на 77,1процента. По сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года поступления увеличились на 11771,4 тыс.грн. или 22,3 процента.
Платы за землю за январь - сентябрь 2011 года поступило в бюджет 33567,3 тыс.грн, плановые показатели отчётного периода выполнены на 113,4 процента, показатели, утверждённые на 2011 год, выполнены на 83,3 процента. По сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года поступления платы за землю увеличились на 11774,1тыс.грн или 54,0 процента, в сопоставимых условиях (с 01.01.2011г. норматив зачисления в бюджет платы за землю -100 процентов, в 2010 году -75,0 процентов) рост составил 5673,9тыс.грн или 20,3 процента.
Местных налогов и сборов поступило в бюджет за январь- сентябрь 2011 года 2496,1 тыс.грн, плановые показатели отчётного периода выполнены на 105,2 процента, показатели, утверждённые на 2011 год, выполнены на 78,9 процента. По сравнению с показателями аналогичного периода в сопоставимых условиях рост поступлений составил 1005,0 тыс.грн или 67,4 процента. Местных налогов и сборов, начисленных до 01.01.2011г., зачислено в бюджет 29,2 тыс.грн, сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности - 1686,4 тыс.грн, туристического сбора - 687,5 тыс.грн, сбора за парковку транспортных средств - 93,0 тыс.грн.
Налога на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности поступило в бюджет в сумме 271,4 тыс.грн, плановые показатели отчётного периода выполнены на 120,5 процента, показатели, утверждённые на 2011 год, на 96,9 процента. В сравнении с показателями аналогичного периода предыдущего года поступления налога на прибыль увеличились на 40,6 тыс.грн или 17,6 процента.
Неналоговые поступления за январь - сентябрь 2011 года составили 2740,2тыс.грн, в том числе плата за аренду коммунального имущества 1837,2 тыс.грн, госпошлина 387,0 тыс.грн, часть чистой прибыли коммунальных предприятий 16,9 тыс.грн, административные штрафы, налагаемые административной комиссией исполнительного комитета 53,9 тыс.грн, штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании, за нарушение норм регулирования объёма наличности 9,8 тыс.грн, прочие поступления 435,4тыс.грн. Плановые показатели отчётного периода выполнены на 116,6 процента, годовые показатели на 85,2 процента. По сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года в сопоставимых условиях неналоговые поступления снизились на 220,9 тыс.грн или 7,5 процента, за счёт уменьшения поступлений по арендной плате за коммунальное имущество.
Поступления от реализации бесхозного имущества за январь-сентябрь 2011 года составили 5,7тыс.грн.
Поступление средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней за январь-сентябрь 2011 года составили 0,3тыс.грн.
В специальный фонд городского бюджета за январь-сентябрь 2011 года зачислено доходов в сумме 36698,1 тыс. грн, в том числе налогов и сборов 36412,6 тыс.грн, трансфертов 285,5 тыс.грн. Выполнение плановых показателей 2011 года составило 94,8 процента, в том числе по налогам и сборам на 95,1 процента, трансфертам на 69,6 процента. По сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года в сопоставимых условиях поступления специального фонда увеличились на 4583,9 тыс.грн. или 14,3 процента, в том числе по налогам и сборам на 4835,9 тыс грн или 15,3 процента. По трансфертам поступления уменьшились на 252,0 тыс.грн или 46,9 процента.
Доходы бюджета развития за отчётный период составили 8568,7 тыс.грн, в том числе средств от отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности, зачислено в бюджет 2746,4 тыс.грн, от продажи земли 20,8 тыс.грн, единого налога 5801,5 тыс.грн. Выполнение плановых показателей 2011 года составило 55 процентов.
В фонд развития инфраструктуры города поступило доходов в сумме 9027,1тыс.грн. Выполнение плановых показателей 2011 года составило 76,5 процента.
Поступления фонда охраны окружающей природной среды за отчётный период составили 239,6 тыс.грн, в том числе сбор за загрязнение окружающей природной среды 28,9 тыс.грн, экологический налог 195,7 тыс.грн, денежные взыскания за ущерб, нанесённый нарушением законодательства об охране окружающей природной среды, 15,0 тыс.грн. Выполнение плановых показателей 2011 года составило 69,4 процента.
Доходы, направляемые на содержание и ремонт дорог, составили 440,2тыс.грн, в том числе налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов 162,0тыс.грн, сбор за первую регистрацию транспортного средства 209,4 тыс.грн, сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами 68,8 тыс.грн. Выполнение плановых показателей 2011 года составило 99,6 процента.
Собственных поступлений бюджетных учреждений за январь-сентябрь зачислено в бюджет 18121,2тыс.грн, в том числе платы за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждения согласно законодательства, 6773,3 тыс.грн, средств по прочим источникам собственных поступлений бюджетных учреждений 11347,9 тыс.грн.
Расходная часть городского бюджета за 9 месяцев 2011 года исполнена в сумме 258189,5тыс.грн, что на 33496,6 тыс.грн или на 14,9 процента превышает соответствующий показатель 2010 года. Исполнение годового плана расходной части городского бюджета за 9 месяцев 2011 года составило 73,4 процента.
Расходная часть общего фонда исполнена в сумме 223877,9 тыс.грн при плане на 9 месяцев т.г. 230446,1 тыс.грн или на 97,1 процента. Рост расходов к соответствующему показателю за 2010 год составил 27409,0 тыс. грн или 13,9 процента.
Расходная часть специального фонда исполнена в сумме 34311,6 тыс.грн при плане на год 55653,9 тыс.грн или на 61,7 процента. Рост расходов к соответствующему показателю за 2010 год составил 6087,6 тыс.грн или 21,6 процент.
Имеющиеся ресурсы городского бюджета направлялись в первую очередь на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы и оплату коммунальных услуг и энергоносителей.
Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы по общему фонду составили 120095,4 тыс.грн, т.е. 74,5 процента от всех произведенных расходов общего фонда без учета целевых субвенций из Государственного бюджета и бюджета Автономной Республики Крым. По сравнению с показателями за 2010 год расходы на оплату труда за 9 месяцев 2011г. увеличились на 51117,5 тыс.грн или на 4,4 процента. На 01.10.2011г. задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы отсутствует.
На оплату коммунальных услуг и энергоносителей бюджетных учреждений за 9 месяцев 2011 года направлено по общему фонду 14673,3 тыс.грн, что составляет 9,1 процент расходов без учета целевых субвенций, что на 1426,2 тыс.грн или на 15,7 процента больше расходов 9 месяцев 2010 года. Оплата энергоносителей бюджетными учреждениями произведена в полном объеме, задолженность по оплате коммунальных услуг на 01.10.2011г. отсутствует.
На приобретение медикаментов и перевязочных материалов за 9 месяцев 2011г. было направлено 952,3 тыс.грн, на продукты питания – 2914,0 тыс.грн, рост к 9 месяцев 2010 года составил соответственно 90,6 тыс.грн (10,5%) и 613,1 тыс.грн (26,6%). Задолженность по питанию и медикаментам отсутствует.
Основную долю в расходах общего фонда составили расходы на социально-культурную сферу – 126520,1 тыс.грн или 78,5 процента общих расходов без учета целевых субвенций из Государственного бюджета и бюджета Автономной Республики Крым.
Расходы на социальную защиту и социальное обеспечение составили 65,5 млн.грн или 29,3 процента расходов общего и специального фонда.
За счет субвенций Государственного бюджета и бюджета Автономной Республики Крым предоставлено льгот и субсидий населению по общему фонду на сумму 62678,1 тыс.грн, в том числе выплачено в качестве помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства 46834,3 тыс.грн, предоставлено льгот и субсидий населению – 11622,0 тыс.грн, оплачен проезд льготных категорий граждан на сумму 3383,2 тыс.грн. Выплачено социальной помощи на детей – сирот и детей, лишённых родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа в сумме 838,6 тыс.грн.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство по общему фонду и специальному фонду составили 13004,1 тыс.грн или 6,7 процента без учета целевых субвенций.
Расходная часть специального фонда исполнена в сумме 34311,6 тыс.грн.
Средства специального фонда были направлены: на капитальный ремонт инфекционного корпуса детской городской больницы КУ ДТМО – 4199,8 тыс.грн, капитальный ремонт набережной им.Терешковой – 2176,9 тыс.грн, на мероприятия по подготовке к курортному сезону – 1109,2 тыс.грн, капитальный ремонт жилого фонда – 1069,8 тыс.грн, капитальный ремонт улично-дорожной сети - 941,6 тыс.грн, строительство котельной по ул.5-й Авиагородок – 688,5 тыс.грн; приобретение разборной сцены для проведения культурно-массовых мероприятий – 499,5 тыс.грн; проектно-изыскательские работы – 494,0 тыс.грн, на ремонт отопительной системы в КП здравоохранения «Евпаторийская городская поликлиника» - 374,5 тыс.грн, на устройство автономного отопления квартир по ул.Интернациональная,116 – 350,0 тыс.грн; на реконструкцию инфекционного корпуса детской больницы ДТМО – 348,0 тыс.грн, на реконструкцию улиц 2 очередь Тучина – 323,0 тыс.грн, на реконструкцию котельной по ул.Тучина ½ с заменой котлов – 328,2 тыс.грн, текущий ремонт дорог – 311,0 тыс.грн, на капитальный ремонт нежилых помещений по ул.Некрасова – 298,2 тыс.грн, на приобретение контейнеров и малой механизации – 249,7 тыс.грн; на мероприятия по реализации Программы «Малый Иерусалим» - 244,6 тыс.грн, на капитальный ремонт бюджетных учреждений – 231,5тыс.грн, развитие материально-технической базы бюджетных учреждений – 219,0 тыс.грн; на разработку оптимизированных схем теплоснабжения - 202,0 тыс.грн, на приобретение средств технического контроля, систем видеонаблюдения – 194,4 тыс.грн, на капитальный ремонт учебных заведений – 170,3 тыс.грн, градостроительную документацию – 150,8 тыс.грн, озеленение территории города – 130,9тыс.грн, на мероприятия в рамках Программы развития туризма в городе – 102,0 тыс.грн, на установку газового оборудования автомобилей скорой медицинской помощи – 100,0 тыс.грн, реконструкцию хирургического корпуса городской больницы №1 - 92,9 тыс.грн.
Собственные поступления бюджетных учреждений в специальный фонд составили 18,0млн.грн.
Расходы специального фонда за счет субвенции из госбюджета на финансирование ремонта помещений управления труда и социальной защиты за 9 месяцев 2011 года составили 179,0 тыс.грн
